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鹏华中证酒指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

日期:2019-06-27?|? 作者:本站原创?|? 98 人围观!

鹏华中证酒指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-25  鹏华中证酒指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要2015年6月30日基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2015年8月25日1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月29日(基金合同生效日)起至6月30日止。 第2页共34页2基金简介基金基本情况基金简称鹏华酒分级场内简称酒分级基金主代码160632基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月29日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额960,002,份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易深圳证券交易所所上市日期2015-05-11下属分级基金的基金简称鹏华酒分级鹏华酒A鹏华酒B下属分级基金的交易代码160632150229150230报告期末下属分级基金份357,966,份301,018,份301,018,份额总额注:本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下,上市交易并封闭运作的基金份额可分别简称为“酒A”、“酒B”。

基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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